Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Биржевой товар. Чем торгуют на бирже? Товарно-сырьевая биржа

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Финансовый рынок привлекает большое число людей своими возможностями, как им кажется, быстрого, простого, с удобным режимом высокого заработка. Однако по статистическим данным такие надежды совершенно неоправданные, так как большинство из них теряют свои средства. Это связано с тем, что многие пользователи воспринимают торговлю на бирже несерьезно и относятся к трейдингу, как в игре.

Чтобы действительно зарабатывать на финансовых рынках, необходимо пройти специальное подготовительное обучение и научиться правильно выбирать торговые активы. Каждый биржевой товар имеет свои особенности, свойства, доходность и, можно даже сказать, “характер”. Чем торгуют на финансовых рынках и как это происходит, читатель узнает из этой статьи.

Определение товарно-сырьевой биржи

Прежде чем погрузиться в манящий мир трейдинга, необходимо понять, какие бывают финансовые рынки и их особенности, и иметь информацию о торговых активах, которые на них используются.

Совершенно невозможно прибыльно и стабильно торговать, если не понимать, что такое валютная, фондовая или товарно-сырьевая биржа, а также принципы и закономерности ее работы. Каждое направление финансового рынка имеет свои особенности, которые обязательно необходимо учитывать при выборе как актива, так и вида торговли.

Например, на “Форекс” в качестве инструмента используются валютные пары, а в фондовом направлении — ценные бумаги, акции компаний, облигации.

По определению, товарно-сырьевая биржа — это специализированная площадка, на которой буквально каждую секунду происходят обменные финансовые операции.

По большому счету, это регулярно действующий оптовый рынок, обладающий высокой конкурентной способностью, ликвидностью и волатильностью. За счет спроса и предложения на нем постоянно происходят сделки по купле-продаже.

Все операции происходят по определенным правилам, а биржевые товары, используемые в качестве торговых активов, – всегда взаимозаменяемая продукция и ее производные инструменты.

История возникновения

В XV веке, когда появились первые биржи, еще не было отдельно выделенных для них зданий и все сделки происходили на специально отведенной площади. В 1409 году, в городе Брюгге была открыта первая в мире биржа.

Фондовое направление торговли появилось несколько позже, в XVI веке и тогда же были построены здания для бирж, которые постепенно развивались в Европе. В Соединенных Штатах такой вид торговли получил популярность лишь в XIX веке.

Это связано с тем, что именно в это время в США начался интенсивный рост развития капитализма.

В Российском государстве первая товарно-сырьевая биржа появилась в начале XVIII века по указанию Петра I. Ее существование продлилось до начала XX в.

, а затем началась революция и в стране были поставлены совершенно другие приоритеты из-за особенностей экономической политики СССР.

Однако с развитием рыночных отношений уже российское законодательство было пересмотрено и работа бирж возобновлена.

Практически по всему миру на биржах товарного, промышленного и сырьевого направления в финансовых операциях по купле-продаже используются сельскохозяйственная и добывающаяся природная продукция, а также их производные инструменты и контракты.

Виды биржевых товаров:

  • Пищевые продукты (сахар, картофель, орехи, кофейная продукция, яйцо).
  • Зерновые культуры (кукуруза, пшеница, рожь, рис, овес).
  • Маслосодержащие активы (семена подсолнуха, льна, бобы, соя).
  • Шерсть, хлопок, сатин, лен, шелк и другая текстильная продукция.
  • Пищевые концентраты.
  • Животноводческие товары (крупный рогатый скот и свинина, мясо и живой вид).
  • Каучук.
  • Цветные металлы (золото, цинк, никель, серебро) и другие виды.
  • Лесная продукция (ДВП, фанера и другое промышленное сырье).
  • Природные ресурсы, такие как нефть, газ, уголь и их производные.
  • Черные металлы.
  • Целлюлозно-бумажные товары.
  • Цветная и черная руда и другие.

Виды бирж

Все биржи работают в двух направлениях. По историческим данным, первоначально между ними не было разделения, но постепенно оно появилось из-за развития мировой экономики, масштабирования торговли и технического прогресса. Каждое направление имеет определенные свойства и особенности, а также узкую специализацию биржевых товаров.

Разделяют 2 вида бирж:

  1. Универсальное направление.
  2. Специализированные виды.

Чем торгуют на биржах? Из вышеперечисленного списка можно понять, что практически любой товар находит своего как продавца, так и покупателя. Однако не все из них имеют одинаковые торговые характеристики. Какие-то активы обладают большей ликвидностью, значит, они более востребованы на биржах, а другие, наоборот.

Самый большой объем сделок происходит именно в универсальном направлении. Например, Chicago Board of Trade или Chicago Mercantile Exchange, где происходит торговля биржевыми товарами, начиная от различной иностранной валюты, пиломатериалов, драгоценными металлами, промышленными и продуктовыми товарами, и заканчивая продажами и покупками живых животных.

Специализированные биржи имеют более узкую направленность. Их разделяют на определенные группы. Например, в Нью-Йоркской бирже происходят сделки по кофейной продукции, зерновым культурам и продуктовым товарам, а в Лондонской покупают и продают металлы.

Биржевой трейдинг

Специалистов, которые зарабатывают на финансовых рынках при помощи спекулятивной торговли, называют трейдерами. Они покупают биржевые товары по более низкой стоимости, а продают дороже. Разница между покупкой и продажей это и есть доход по сделке для трейдера.

Многие новички, насмотревшись и наслушавшись различных историй о спекулятивной торговле и высоких заработках, хотят узнать, как зарабатывать на бирже. Если человек решил посвятить себя трейдингу, то ему необходимо пройти базовую подготовку, чтобы понять, по каким правилам происходит биржевая торговля.

Спекулятивная торговля

На самом деле, по факту трейдеры физически ничего не покупают и не продают, а лишь спекулируют на активах, то есть на их понижении и повышении цен. Далее будет рассмотрен пример, как зарабатывать на бирже.

Все трейдеры перед началом торгов проводят аналитический прогноз изменений рыночных котировок по выбранным активам. Это делается для того, чтобы понять, в какую сторону будет двигаться цена, и открыть позицию на покупку или продажу в том же самом направлении. Для наглядности можно рассмотреть пример биржевой сделки.

Допустим, трейдер определил, что в течение дня выбранный им торговый актив будет понижаться в цене. Он выставляет ордер на продажу и открывает биржевую сделку. Если его прогноз оправдается, то он сможет заработать определенное количество денег, которое зависит от объема позиции спекулянта и стоимости актива.

Финансовые риски

На любых биржах, где происходит спекулятивная торговля, всегда присутствуют риски.

Это связано с тем, что со стопроцентной уверенностью нельзя говорить и прогнозировать, когда и куда именно будут двигаться рыночные котировки, то есть идти на повышение или, наоборот, понижаться.

Для спекулянта точно составленный прогноз — это гарант его заработка. Если аналитика трейдера оправдается, только в таком случае он сможет заработать.

Каждая финансовая сделка, происходящая на бирже, страхуется спекулянтом при помощи специального инструмента, защитного ордера “стоп-лосс”.

В том случае, когда прогноз в направлении рыночного движения будет составлен неверно, то, дойдя до определенного уровня, указанного в параметрах защитного ордера, выставленного спекулянтом, биржевая сделка закроется автоматически и убыток по ней прекратится.

Конечно, трейдер потеряет какую-то часть денежных средств, но основная сумма его баланса сохранится. Поэтому профессионалы советуют всем новичкам торговать с финансовыми рисками не более 2% от депозита.

Функции товарных, фондовых, валютных и сырьевых бирж

Биржи предоставляют не только услуги для спекулятивных сделок, при помощи которых зарабатывают трейдеры, но и выполняют свои главные обязанности и задачи:

  1. Они занимаются ценообразованием биржевых товаров, по которым потом анализируется уровень спроса и предложения на активы.
  2. А также в их функции входит отслеживание, регуляция и контроль по обязательствам договоров купли-продажи и проверка системы взаиморасчетов.
  3. Кроме того, на биржах происходит хеджирование, то есть страховка и гарантия для биржевых активов.
  4. К дополнительным функциям можно отнести следующие услуги: спекулятивная торговля; финансирование и арбитраж; инвестирование и другие возможности.

Заключение

Для деятельности на биржах используются самые разнообразные торговые активы, которые разделяются на несколько направлений.

Они открывают возможности для заработка не только крупным коммерческим банкам, фондам и компаниям, но и частным инвесторам, а также средним и мелким спекулянтам.

Чтобы получать доход, используя биржи, необходимо знать ее правила работы, а также уметь оценивать и выбирать биржевые активы.

Источник: https://FB.ru/article/441645/birjevoy-tovar-chem-torguyut-na-birje-tovarno-syirevaya-birja

Товарный рынок: понятие, состав и особенности

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Начать следует с того, что товарный рынок с одной стороны является сферой товарного обмена, а с другой хозяйственной деятельностью, системой организационно-экономических действий, которые направлены на продвижение товара потребителю от производителя.

Таким образом, товарный рынок представляет собой сферу товарного обмена, отличающуюся наличием отношений в виде купли-продажи товара и места проведения конкретной хозяйственной деятельности, связанной с реализацией товара.

Составные элементы товарного рынка

В основном товарный рынок представлен тремя составными элементами, это товарное предложение, спрос населения и цена товара.

Товарное предложение определяется массой товаров, которые направлены на реализацию. Его основным источником являются производство товаров в целом по стране, импортные закупки и товарные запасы.

Спрос характеризуется платежеспособной потребностью населения страны. Данный элемент товарного рынка определяется запросами потребителей и величиной, которую они способны оплатить.

Денежное выражение стоимости товара называется ценой товара. Стоимость от цены отличается некоторыми факторами. Во-первых, стоимостным выражением денег, на которое влияет стоимость золота, через которое выражается стоимость иных товаров, а также количество денег, находящихся в обращении и не соответствующих количеству замещаемого ими золота.

Помимо этого различия появляются в потребительной стоимости и качестве товара. Потребительские свойства определяют соотношение цен между отдельными товарами, их видами и разновидностями. Помимо этого условия реализации товара зависят от изменения спроса и предложения, что влияет на конъюнктурные колебания цен.

В целом товарный рынок классифицирует факторы, влияющие на формирование цены, на факторы I и II порядка (рис. 1).

Основные показатели функционирования товарного рынка

Деятельность любого товарного рынка определяется несколькими основными показателями. К ним относят:

  • Емкость товарного рынка, которая представляет собой максимально возможный объем реализации товара в условиях данного уровня платежеспособности спроса, розничных цен и товарного предложения.
  • Динамика развития  товарных рынков страны по отдельным отраслям, которые объединены в единый товарный рынок страны.
  • Степень диверсифицированности товарного рынка, под которой подразумевается степень охвата данным видом товара географической, этнической и платежеспособной особенности населения страны.
  • Качество товара, которое реализуется на рынке. Это параметр определяется совокупностью свойств товара. В основном потребители предъявляют к товарам повышенные требования в плане безопасности потребления, упаковки, соблюдения экологических норм, маркировки и обеспечения послепродажного обслуживания.
  • Конкурентоспособность товаров на рынке, т.е. способность конкретного товара соответствовать тем требованиям, которые сложились на рынке в конкретный период времени.

Классификация товарного рынка

Классифицировать товарный рынок можно по нескольким характеристикам. Одной из них можно назвать географический признак (рис.

2), по которому выделяют товарные рынки отдельных регионов, которые, как правило, представлены подсистемой рынков отдельных стран или их группировок.

Товарный аспект в этой классификации не выделяется, так как она представлена совокупными рынками, состоящими из отдельных товарных рынков.

На основании товарно-отраслевых признаков товарный рынок классифицируют на рынки сырья и полуфабрикатов, рынки готовых изделий и рынки услуг. Каждая из групп в свою очередь разбивается на другие подклассы вплоть до уровня рынка отдельного товара (рис. 3).

К примеру, товарный рынок промышленного сырья состоит их рынков стали, стальных труб, проката, платины, никеля, алмазов, драгоценных металлов, медикаментов и т.п. В рынке топлива, как правило, отдельно выделяется рынок нефти и нефтепродуктов, поскольку эти товары являются предметом торгов на нефтяных товарных биржах.

Нефтепродукты относятся к той категории товаров, которая называется экономистами «совместной», другими словами любой товар из этой категории получается только в результате производства других.

Особенности товарного рынка нефти и нефтепродуктов

Каждый товарный рынок зависит от его участников, которые выполняют определенные функции. Рассмотрим это на примере международного рынка нефти. В настоящее время к его участникам относят:

  • Нефтяные компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой и реализацией сырой нефти и продуктов ее переработки. Помимо этого, некоторые нефтяные компании торгуют правами на нефть и нефтепродукты посредством фьючерсов, опционов и обменов фьючерсов на реальный товар.
  • Нефтеперерабатывающие заводы, которые выступают в роли покупателей сырой нефти и поставщиков (продавцов) продуктов нефтепереработки на товарный рынок.
  • Независимые торговые компании, которые работают не только на реальном, но и на других видах рынка.
  • Финансовые инвестиционные компании, торговые дома и банки, работающие на новых видах рынков.
  • Частные и коллективные инвесторы, которые работают на новых видах рынков и стремятся заработать на удачном вложении средств во фьючерсные и опционные контракты на нефтепродукты и нефть.

Цены на рынке нефти в настоящее время определяются работой рыночных механизмов ценообразования. При этом индивидуальные интересы потребителей, независимых производителей и стран ОПЕК зависимы от рынка и не могут повлиять на функционирование рынка.

Нефтяная промышленность по-прежнему обладает интернациональным характером, а основная масса нефти реализуется путем долговременных соглашений. Цена в этом случае определяется механизмом наличных сделок «спот» и зависят отдельно от каждой поставки.

В процессе работы компании научились минимизировать финансовые риски, которые появляются из-за нестабильности цен, посредством применение срочных товарных сделок, которые заняли сейчас  на рынке преобладающее большинство. Прибыль получается компаниями путем использования факторов, сложившихся в силу объективных обстоятельств (развитие спот-рынков, развитие фьючерсной и форвардной торговли, подъем в торговле нефтью и нефтепродуктами).

Стоит отметить, что нефтяные компании, занимающиеся рыночной торговлей, нельзя назвать однородными в плане проводимой ими политики.

Наиболее успешные предприятия пользуются новыми рынками, а другие только начали продвижение на них. Есть и те, которые консервативно игнорируют новые рынки, отказываясь от участия на них.

При этом все крупные компании ставят приоритет на разведку и добычу нефти.

Структура товарного рынка

Изучая товарный рынок,  следует отдельное внимание уделить определению типа структуры рынка и классификации его отдельных элементов в плане условий и характера проводимых сделок.

Структура рынка представляет собой совокупность условий, которые определяют его особенности функционирования. Степень и характер монополизации товарного рынка играет немалую роль в формировании его структуры. Различают следующие основные варианты:

  • монополия, характеризуется одним продавцом  и неограниченным числом покупателей;
  • монопсонш, при котором на одного покупателя приходится неограниченное число продавцов;
  • олигопсония, определяется несколькими покупателями и неограниченным числом продавцов;
  • полипопия и полипсония, характеризуются приближением к состоянию неограниченной конкуренции.

На основании фактической концентрации предложения товара, которое является важнейшим фактором монополизации, товарный рынок по структуре различают на следующие виды:

  • монополистический товарный рынок, когда доминирует один поставщик;
  • олигополистический товарный рынок, когда господствует группа крупнейших продавцов;
  • атомистический товарный рынок, когда присутствует невысокая концентрация предложения товара, что приводит к обостренной конкурентной борьбе.

Данная классификация структуры товарных рынков несколько абстрактна, поскольку в любом случае на рынке присутствует немало функциональных форм, которые различаются степенью монополизации и конкурентной борьбы.

Условия функционирования рынка более точно можно дифференцировать на основании различий во взаимоотношениях между продавцами и покупателями.

  На основании этих отношений можно определить особенность монополизации и государственного регулирования конкретного элемента рынка, метода и формы реализации товаров (рис. 4).

Таким образом, товарный рынок можно подразделить на открытый и закрытый сектор.

Закрытый сектор товарного рынка является той частью товарного рынка, где контрагенты взаимодействуют через отношения, которые не носят сугубо коммерческий характер. Закрытый товарный рынок различают на следующие сегменты:

  • внутрифирменные поставки, характеризуются товарооборотом между филиалами, головными и дочерними предприятиями крупной монополии;
  • субпоставки мелких и средних независимых предприятий, которые выступают подрядчиками крупных монополий в рамках кооперирования и специализации;
  • специальная торговля в виде поставок товаров по программам помощи и специальным межправительственным соглашениям;
  • встречная торговля, которая охватывает взаимообусловленные экспортные операции.

Открытый сектор товарного рынка представляет собой совокупность сегментов, характеризующихся операциями коммерческого характера. Открытый товарный рынок представлен следующими основными сегментами:

  • краткосрочные сделки, которые заключаются на период до 1-1,5 лет;
  • оптовая и розничная торговля;
  • операции на свободном рынке, где отсутствуют ограничения свободной конкуренции.

Так называемый «свободный» товарный рынок в свою очередь подразделяется на рынок «спот», «черный рынок» и биржевую торговлю.

Стоит отметить, что долгосрочные коммерческие сделки занимают промежуточное положение между открытым и закрытым сектором товарного рынка. Они представляют собой форму товарообмены, которая характеризуется устойчивыми товарными связями (от 2 до 25 лет) и определяется формами преференциальных экономических соглашений, т.е. торговля ведется на основе долгосрочных коммерческих контрактов.

Следующие статьи:

Предыдущие статьи:

Последнее обновление 12.08.17 11:59

Источник: http://Forex-traider.ru/foreks-stati/1487-tovarnye-rynki-i-ih-struktura

Товарно-сырьевой рынок – определение и особенности биржи

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

На каком рынке совершать свои первые инвестиции? Это актуальный вопрос для начинающих инвесторов. Существует множество перспективных рынков, один из них — товарно-сырьевой.

Товарно-сырьевая биржа — это платформа, где можно совершить сделку, покупая и продавая определенные товары. В большинстве случаев, объектом купли-продажи на таком рынке является не реально существующий товар, а фьючерсный контракт.

Фьючерс — это долговое обязательство, которое обязывает две стороны совершить сделку по заранее оговоренной цене.

Товарно-сырьевые биржи – особенности работы

Работа на товарной бирже происходит по двум основным схемам. Можно производить операции при помощи посредника или состоять на бирже в качестве полноценного участника. Начинающему инвестору первый вариант подходит больше.

При самостоятельном управлении финансами на товарно-сырьевом рынке, понадобится специальное разрешение, многолетняя сноровка и наработанная база клиентов. Работа через биржевого брокера является менее рискованной.

Своего посредника можно выбрать в зависимости от срока торговли: для длительных взаимоотношений выбирают специальную фирму, а для краткосрочной операции всегда можно воспользоваться услугами онлайн брокера.

к оглавлению ↑

Организация торговых операций

В классическом понимании, поучаствовать в торгах на основе товарной биржи можно, заключая сделки в так называемой «биржевой яме». Но масштабные международные платформы используют электронную систему сбора и обработки приказов по всему миру.

Такая технология для манипуляций с контрактами на товары и их поставки, имеет большой плюс —  все операции производятся дистанционно и в любое время суток. Программа собирает все предложения от трейдеров в одну базу и сопоставляет выгодные сделки.

Невыполненные приказы база обрабатывает до логического завершения операции.

к оглавлению ↑

Виды сделок на ТСР

Все варианты взаимодействий в условиях товарно-сырьевого рынка называются сделками:

  • Торговля реальным товаром;
  • Купля/продажа без реально существующего объекта.

Самая банальная сделка с реальным товаром — это торговля объектом в наличии. Более перспективной для экономики являются форвардные сделки с учетом отсроченного срока поставки. Сделки с условием оговаривают выполнение определенного поручения клиентом. Торговля по бартеру — товарообмен, где передается право собственности.

В случае, когда реального объекта сделки не существуют, наиболее популярными являются:

к оглавлению ↑

Участники сделок

Всех, кто принимает участие в торгах можно разделить на 3 большие группы:

  • посредники;
  • трейдеры;
  • организаторы.

Брокер — посредник, заключающий операции по купле/продаже, получает оплату в виде комиссии. Дилер — специалист, который совершает сделки от собственного имени. Маклер в свою очередь совершает покупки или продажи на рынке для себя.

Вторая большая категория участников — трейдеры. Они торгуют только от своего лица и являются спекулянтами.

На этой бирже также присутствуют лица, выполняющие рядовые поручения, например, клерк и оператор, который помогает маклеру заключить сделку.

к оглавлению ↑

Что продается на ТСР

Товарно-сырьевой рынок насчитывает приблизительно сто товаров, с помощью которых проходят операции, в том числе энергетическое сырье. Именно к этому виду товара относится наиболее прибыльный ресурс — нефть.

В эту же категорию входят такие товары как: бензин, топливо, мазут и пропан. Энергоносители относятся к одной большой группе товар, которые подлежат реализации на просторах этой биржи — промышленного сырья и полуфабрикатов.

Вторая группа объектов, подлежащих продаже — сельскохозяйственные и лесные товары.

к оглавлению ↑

Преимущества торговли на товарно-сырьевом рынке

Товарно-сырьевой рынок – это успешная платформа для приумножения своего капитала. Стоит правильно организовать работу на этой бирже при помощи посредника и шанс получить высокий доход в разы повышаются. Торговать на основе этого рынка проще опытным инвесторам. Почему стоит выбрать торговую биржу?

В сравнении с другими возможностями инвестиций, здесь можно найти:

  • Низкий уровень обеспечения, что дает возможность повысить экономическую эффективность на вложенные средства.
  • Высокие премии, относительно проданных опционов.
  • Повышенный уровень ликвидности.
  • Разнообразие товаров и снижение рисков.
  • Стабильность.

к оглавлению ↑

Способы инвестирования в товарные рынки

Получить положительный результат инвестирования можно только при корректном анализе возможности каждого рынка. Выявить свои сильные стороны и уместно внедрить их — главная задача вкладчика.

На товарной бирже инвестор, первым делом, может приобрести товар в наличии для дальнейшего сбыта по более высокой цене. При косвенной инвестиции, вкладчик получает дохода при условии роста цен. Более надежным способом косвенного инвестирования также является внедрение биржевого фонда с уже готовым пакетом акций.

Самым специфическим, но действенным средством инвестирования, является вложение во фьючерсы или опционы. Это наиболее безопасный, ликвидный и прозрачный способ получить приумножить капитал в условиях работы товарной биржи.

Заключение

Операции торгово-сырьевого рынка имеют огромное значение для экономики каждой страны, так как именно здесь проходит ценообразование. Торговая биржа не подразумевает обмен реальными товарами, биржа существует на разнице цен, обозначенной фьючерсом.

Торговать самостоятельно на торгово-сырьевом рынке достаточно сложно. Торговая биржа имеет ряд нюансов и особенностей, с которыми могут справиться только опытные инвесторы. Операции на таком рынке стоит производить с помощью посредника.

Тогда следки проходят с минимальными рисками и большой выгодой.

Источник: https://cbt.center/tovarno-syrevoj-rynok/

Инвестиции в товарно-сырьевой рынок | Думай и богатей

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Внимание инвесторов привлекают различные типы рынков, в числе которых товарно-сырьевой рынок выглядит одним из самых привлекательных. Суть отношений в торговле на товарно-сырьевом рынке сводится в большей степени к спекулятивным операциям, нежели к обеспечению прямых поставок.

Инструменты товарно-сырьевого рынка

Насчитывается порядка 70 товаров и сырья, актуальных для товарно-сырьевого рынка

Основными торговыми инструментам этого рынка являются товары и сырье. Это место продажи или покупки отдельных категорий товаров или целых товарных групп оптовыми партиями.

Если в конце 19 – начале 20 века на площадках этого рынка производились абсолютно реальные сделки с фактической поставкой купленного товара или сырья, то уже к концу двадцатого века тенденция приобрела признаки фиктивных сделок, не обязывающих ни одну из сторон к фактическому выполнению реальных продаж.

В числе торгуемых товарных групп выделяется несколько категорий:

  • Товары сельского хозяйства (кофе, зерно, хлопок, сахар, соя, кукуруза и прочая продукция).
  • Металлы – как правило, из разряда драгоценных металлов и цветных. Это, прежде всего, — платина, серебро и золото. Из цветных металлов самыми актуальными являются алюминий, медь, никель, палладий и многие другие.
  • Группа углеводородов и энергетические носители. К этой категории относятся нефть, мазут, газ, уголь и продукты нефтепереработки.

В общей сложности насчитывается порядка 70 товаров и сырья, актуальных для товарно-сырьевого рынка, и занимающих около 30 процентов всего сегмента продаж.

Функциональность товарно-сырьевого рынка

Примерно около двух процентов всех договоров на товарно-сырьевом рынке завершаются фактической поставкой физического товара или сырьевого материала. Во всех остальных случаях сделки чаще всего завершаются заключением противоположных контрактов.

Для обеспечения стабильности функционирования этого рынка и для повышения привлекательности спекулятивных интересов деятельность на нем ведется посредством заключения фьючерсных контрактов.

Эти инструменты представляют собой обязательства двух сторон сделки, отменить или изменить которые уже невозможно до даты исполнения контракта. Однако владелец фьючерсного контракта имеет право перепродать его до наступления даты исполнения по более выгодной цене.

В результате таких манипуляций в большинстве случаев поставка физической продукции не осуществляется.

Характерные признаки рынка

Поскольку во все времена товары, выступающие в роли торговых инструментов товарно-сырьевого рынка, являются актуальными, то ликвидность таких инструментов бесспорна. Но вместе с тем и сопутствующие обстоятельства этих товарных групп не могут придать стабильности котировкам на эти инструменты.

Частая смена цен и высокая волатильность позволяют опытным инвесторам зарабатывать внушительные дивиденды

Следствием этого является тенденция к повышенной волатильности трендов на товарно-сырьевых биржах. Кроме того, на стоимость отдельных товаров влияние оказывают непрогнозируемые факторы.

Например – климатические условия в процессе выращивания сельхозпродукции. Поэтому фактическая стоимость становится известной уже к моменту исполнения фьючерсного контракта.

А этой делает сделки на товарно-сырьевом рынке более рискованными даже в сравнении с валютным рынком форекс и тем более – с фондовыми активами.

Работа товарно-сырьевого рынка функционально обеспечивается высокой сезонной волатильностью, резкими увеличениями объемов по контрактам и непредсказуемостью трендов. Это дает возможность опытным инвесторам зарабатывать внушительные дивиденды от своих капиталовложений благодаря частой смене цен и высокой волатильности, а также – высокому уровню ликвидности всех контрактов и товаров.

Ведущие мировые биржи товарно-сырьевого рынка

Чикагская товарная биржа — одна из крупнейших и наиболее диверсифицированная товарно-сырьевая биржа мира

По праву лидером этого рынка считается Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange – СМЕ). Это одна из крупнейших мировых бирж с наибольшим количеством методов диверсификации и широким ассортиментом биржевых инструментов. В числе товаров на этой бирже – свинина, древесина, крупный рогатый скот, товары продовольственной группы (какао, кофе, хлопок).

Чикагская товарная палата –(Chicago Board of Trade – СВОТ) — отдельная структура, чьими приоритетами на товарно-сырьевом рынке есть зерновые культуры, семена, пищевые масла.

Нью-йоркская товарно-сырьевая биржа(New York Mercantile Exchange – NYMEX). Трейдера и управляющие этой биржи отдают предпочтение инвестированию в энергоносители и цветные металлы.

International Petroleum Exchange – IPE (Международная нефтяная биржа) – ее приоритетами есть энергоносители и срочнее контракты на углеводородные товары. Эта биржа является самой мощной площадкой мира по торговле упомянутыми группами товаров.

Лондонская биржа металлов – само ее название свидетельствует о выборе контрактов на конкретную группу биржевых инструментов. Это одна из самых значимых бирж во всем мире.

Все большее количество спекулянтов принимают участие в работе товарно-сырьевых бирж.

Однако все они должны осознавать и степень риска – при высокой доходности, подвижной волатильности, сделки на товарно-сырьевом рынке всегда рискованны.

Поэтому начинающим инвесторам лучше приобрести опыт и знания в отношении этого рынка. В некоторых ситуациях имеет смысл начать с доверительного управления известиями.

Источник: http://grow-rich.su/investicii-v-tovarno-sirjevoy-rinok/

Сырьевая биржа. Как торговать сырьевыми товарами

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое сырьевая биржа, а также постараемся оценить возможности заработка на ней. Брокеры бинарных опционов предоставляют своим клиентам возможность применять для заработка такие активы, как сырьевые товары, но далеко не все начинающие спекулянты пользуются этой возможностью.

Это вызвано тем, что большинство новичков просто не знают, что такое сырьевая биржа и как она функционирует.

На самом деле сырьевая биржа по возможности заработка не уступает, а в некоторых случаях и превосходит фондовый и валютный рынки.

На этой биржевой площадке спекулянты получают такой же высокий доход, как и при торговле ценными бумагами, валютными парами и индексами.

Важно упомянуть тот факт, что сырьевые товары пользуются высокой популярностью среди опытных спекулянтов, зарабатывающих на рынке бинарных опционов. Причина популярности сырьевых товаров среди профессионалов заключается в их особенностях.

Ключевая особенность сырьевых товаров заключается в том, что изменение их котировок значительно проще предсказать. Сырьевые товары среди профессиональных спекулянтов по праву считаются самыми предсказуемыми.

Несмотря на предсказуемость котировок, сырьевые товары обладают уровнем волатильности, сопоставимым с валютными парами, что делает их довольно удобным инструментом для заработка.

Сырьевая биржа. Особенности

Сырьевая биржа предоставляет спекулянтам возможность зарабатывать как при помощи краткосрочной, а так и долгосрочной торговли. Таким образом, вы можете применять сырьевые товары как для внутридневной торговли, так и для долгосрочных торгов.

Важно упомянуть тот факт, что сырьевая биржа является прародителем всех фондовых и биржевых площадок. Предшественником сырьевой биржи, в свою очередь, является обычный рынок, на котором происходит обмен разнообразных товарных ценностей.

С течением времени на смену товарному обмену пришли товарно-денежные отношения. После того, как широкое распространение получили первые деньги, обмен товарами был заменен на их покупку и продажу.

С момента зарождения сырьевой биржи основным фактором, который оказывает ключевое влияние на котировки различных товаров, является текущее соотношение предложения и спроса на них.

Таким образом, чем большее число покупателей изъявляет желание приобрести товар, который в текущий момент времени является дефицитным, тем сильнее увеличивается его цена.

Если же конкретный товар желает приобрести небольшое число покупателей, то подобного товара становится на рынке слишком много, а, следовательно, его стоимость падает.

Сырьевая биржа. Разновидности

На современном сырьевом рынке присутствует огромное количество разнообразных биржевых площадок. Среди самых востребованных сырьевых биржевых площадок отдельного упоминания заслуживают следующие:

  1. Биржа ценных металлов, на которой совершается продажа и покупка таких активов, как серебро, золото, медь и платина.
  2. Биржа ископаемого топлива, на которой совершается продажа и покупка угля, газа и нефти.
  3. Биржа пищевых товаров, на которой совершается продажа и покупка таких активов, как кофе, сахар и злаки.

При грамотном подходе торговля на всех упомянутых выше биржевых площадках может приносить довольно высокий доход.

Торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов

Важно упомянуть тот факт, что торговля сырьевыми товарами на рынке бинарных опционов отличается от торгов на биржевой площадке. Но при этом процесс ведения торгов осуществляется по схожим принципам.

Так, например, на сырьевой бирже вы просто не сможете купить несколько килограмм сахара или кофе, так как реализация товаров происходит лотами. Каждый из покупаемых и продаваемых лотов обладает заранее оговоренным объемом, весом или количеством единиц.

Это вызвано тем, что продукция, реализуемая на биржевых площадках, строго стандартизирована. Если производитель желает продать имеющееся сырье на биржевой площадке, то ему придется сформировать из имеющегося товара лоты в полном соответствии со стандартами биржи.

Строгая стандартизация необходима для того, чтобы биржевая площадка смогла гарантировать покупателю, что товар соответствует заявленным характеристикам.

Из-за довольно крупного объема лотов для торговли на сырьевой бирже требуется довольно серьезный капитал. Именно по этой причине частные трейдеры довольно редко торгуют непосредственно на биржевой площадке.

Это вызвано тем, что для заработка на биржевой площадке требуется не только крупный капитал для приобретения лота, но и организация перевозки и хранения купленного сырья.

Таким образом, спекулянтам пришлось бы нести дополнительные расходы, которые связаны с торговлей на бирже лишь косвенно.

Рынок бинарных опционов в отличие от бирж позволяет зарабатывать на сырьевых товарах всем желающим. Это вызвано тем, что на рынке бинарных опционов осуществляется торговля так называемыми беспоставочными контрактами. При торговле подобными контрактами вам в первую очередь не нужно нести дополнительные расходы на транспортировку и хранение приобретенного сырья.

Кроме того, на рынке бинарных опционов вам не нужно приобретать сырье лотами. По этой причине вы можете совершить покупку практически на сумму от 1 доллара. Эта особенность делает торговлю сырьевыми товарами доступной для новичков с небольшим объемом накоплений.

Очень важным достоинством торговли сырьем именно на рынке бинарных опционов является высокий доход за открытие успешного ордера, который составляет от 85%. Ваши убытки также являются фиксированными и не могут превысить изначального объема открытого ордера.

На рынке бинарных опционов вы можете заключать практически любое количество сделок, что положительно скажется на объеме вашего потенциального дохода. Так, например, при использовании срока исполнения сделок 60 секунд вы сможете за сутки открыть более ста ордеров.

Источник: https://WomanForex.ru/binarnye-opciony/chto-takoe-syrevaya-birzha.html

Товарный рынок

Товарно-сырьевой рынок. Что такое товарно-сырьевой рынок

Товарным рынком называют рынок, на котором осуществляется торговля не продукцией обрабатывающей промышленности, а первичным сырьем.

В качестве первичного сырья выступают жесткие товары такие так нефть, резина, золото и мягкие товары, которыми являются продукты сельскохозяйственного производства, такие как сахар, какао, пшеница, кофе.

Трейдеры и инвесторы имеют доступ к 50 крупным товарным рынкам, которые расположены в разных частях мира. Суммарный объем финансовых операций на товарных рынках существенно превосходит объем физических торов, в результате которых происходит поставка товаров.

История товарного рынка

Полагают что в Шумере между 4500 до н.э и 4000 до н.э. В первоначальной форме возникли денежные рынки на основе товаров и сами товарные рынки в первоначальной форме. Тогда использовали запечатанные в глиняном сосуде глиняные символы, которые обозначали сумму, например количество голов скота, которое должно быть поставлено.

Именно такие обещания даты и времени поставки товаров очень сильно напоминают современные фьючерсные контракты. Ранними цивилизациями в качестве товарных денег использовались редкие ракушки или другие предмеры. В классических цивилизациях развитие получили серебряные и золотые рынки, где драгоценные металлы обменивались на сырье, товары или являлись оплатой труда.

После этого в качестве денег выступали определенные количества золота, именно его дефицит сделал золото естественным торговым активом. В конце 10-го века товарные рынки получили широкое распространение в роли механизма распределения капитала, земли, рабочей силы и товаров во всей Европе.

В конце 11-го начале 13-го века рост городов, появление региональной специализации, совершенствование и расширение инфраструктуры, распространение ярмарок и рынков, а так же распространение чеканки являлись свидетельствами коммерциализации общества.

В 1864 году начала работу Чикагская товарная биржа, где при помощи стандартных инструментов проводились сделки по покупке и продаже зерна и рогатого скота. Спектр продовольственных товаров, которыми можно было торговать на Чикагской товарной бирже, существенно расширился в 1930-40 годы. Расширенный список включал в себя сою, яйцо, картофель, рис и молочные продукты.

Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов в 1934 году начало каждый день рассчитывать индекс цен на сырьевые товары. Широкая общественность получила доступ к этому индексу лишь в 1940 году. В 1952 году начал издаваться индекс цен спотового рынка, который стал своеобразной мерой ценовых изменений в 22 базовых товарах, стоимость которых напрямую зависела от экономических условий.

Электронная торговля на товарном рынке

В 1992 году был введен FIX (протокол об обмене финансовой информацией), который сделал возможным международный обмен информацией о рыночных сделках в режиме реального времени.

Американские фондовые рынки под давлением Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов вынуждены были перейти о дробной системы исчисления к десятичной.

Переход от имперской системы к метрической происходил постепенно и в конечном итоге FIX-совместимые интерфейсы были приняты товарными биржами в глобальном масштабе.

В 2001 году Чикагской товарной биржей и Чикагским советом по торговле, которые позже были объединены в группу CME, был введен свой FIX-совместимый интерфейс. В 2011 году ATS (альтернативная торговая система) ввела компьютерную продажу и покупку без участия человека в качестве дилера. HTF (высокочастотная торговля) с использованием торговых алгоритмов, постепенно вытеснила трейдеров старой закалки из торговых залов.

Биржевые товары и товарные фонды

ETC (биржевые товарные фонды) это ничто иное как инвестиционные средства, которые отслеживают поведение базового товарного индекса в совокупности с общим доходом индексов, при этом индексы основаны на одном товаре. ETC очень похожи на ETF (биржевой индексный фонд), так как устроены и торгуются они одинаково.

Изначально ETC были введены как ответ на ограничения поставок товаров, которое действовало в 2000 году, когда наличие рекордно низких запасов совпало с увеличением спроса со стороны развивающихся рынков Индии и Китая.

В самом начале своего развития к ETC имели доступ только профессиональные инвесторы, сейчас биржами открыто несколько рынков ETC для каждого желающего. Первым товаром, который был секьюретизирован через ETF стало золото.

Идея создания Gold ETF принадлежит индийской компании Benchmark Asset Management Company Private Ltd, которая подала в 2002 году в комиссию по ценным бумагам и биржам Индии соответствующее предложение.

В 2003 году на ASX был запущен первый золотой биржевой фонд Gold Bullion Securities, в 2006 на NYSE был запущен первый серебряный биржевой фонд iShares Silver Trust. Товарные ETF это индексные фонды, которые отслеживают индексы не связанные с ценными бумагами.

Товарные ETF не попадают под действие закона об инвестиционных компаниях 1940 года США, так как они не вкладывают средства в ценные бумаги. Однако их публичное размещение находится под наблюдением Комиссии по ценным бумагам и биржам США, помимо этого товарные ETF могут становиться предметом регулирования со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Товарная торговля ETF обеспечивает воздействие расширяющегося диапазона товарных индексов и товаров потребления, таких как сельскохозяйственная продукция, металлы, электроэнергия и программное обеспечение.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/4404-tovarnyy-rynok.html

Закон24
Добавить комментарий